1.根据企业年度运营目标和全面预算，预测企业公司资金需求并编制相应资金计划； 2.负责企业对外资金统存、统贷、统借、统还工作； 3.负责挖掘和维护融资渠道，协调银行、信托、券商等金融机构关系，办理授信、信用评级工作； 4.拓展企业融资渠道，筹集企业公司运营所需资金和偿还贷款； 5.办理金融机构贷款手续，负责向合作金融机构报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作； 6.加强企业内部资金管理、风险控制、保证企业资金安全；建立健全资金预警系统，对企业的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报企业资金使用报告； 7.其他相关工作。 任职资格： 1. 统招大学本科及以上学历； 2.财务/会计/金融/经济/审计等相关专业，拥有上市筹划经验者优先； 3. 五年以上大型企业资金管理工作经验或五年以上各类金融机构相关工作经验者优先；熟悉银行结算流程、金融法规；掌握企业会计核算、财务管理、财务分析技能； 4. 具有较强的资金风险控制能力、数据分析能力和资金预算管理经验；具有丰富的融资渠道和业内广泛的人际关系。 职能类别：资金经理/主管